| LE SEPA |
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Rappels sur l’environnement juridique et bancaire. Le calendrier. Les acteurs (Commission Européenne, BCE, EPC, Banques). Où trouver la documentation. |
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Les nouveaux moyens de paiement (SEPA Credit Transfer, SEPA Direct Debit) et leurs modalités de fonctionnement. Les apports des nouveaux moyens de paiement. |
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La compensation et le règlement dans l’Europe « SEPA » : Target II et les CSM en Europe. |
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Les changements dans les autres pays européens.
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| DU RIB À L’IBAN, EN FRANCE ET HORS DE FRANCE |
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Rappel sur l’IBAN. Rappel sur les codes BIC. |
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Méthodes de conversion des bases de données clients / fournisseurs. Ce que l’on peut faire, ce que l’on ne doit pas faire. |
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Les cas particuliers de Monaco, des DOM/TOM et des collectivités territoriales. |
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Les outils de conversion, à la demande (unitaire) et en masse. |
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Exercices pratiques.
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| DES FORMATS CFONB AUX FORMATS ISO 20022 |
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Les formats ISO 20022. |
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- Introduction rapide à la lecture de l’XML. |
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- Description des différents formats. |
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- Trouver la bonne documentation (ISO/SWIFT/EPC/CFONB/Banques). |
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Migrer l’émission des virements. |
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- Virement de mase. Fournisseurs et paie. Profiter des nouvelles données. |
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- Migrer aussi les paiements non « SEPA » : transferts internationaux, virements de gros montant et/ou urgents, VCOM. |
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Migrer l’émission des prélèvements. |
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- Gestion des mandats. |
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- Migrer le format de fichier. |
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- Les AOS liés au prélèvement. |
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Exploiter les nouveaux extraits de compte et retours |
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- Améliorer les rapprochements bancaires aux deux bouts de la chaîne. |
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- Profiter des avis de débit/crédit.
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| COMMUNIQUER AVEC LES BANQUES DU SEPA |
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Les solutions pour remplacer ETEBAC 3 et 5. Les offres de service des banques. |
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- EBICS. |
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- SWIFT for corporates. |
Cet ouvrage a pour objectif de définir le crédit inter-entreprises, d’en expliquer l’origine mais aussi de donner des clés pratiques pour le maîtriser et l’optimiser, sachant que, comme dans bien des domaines, la réponse est entre les mains de celui qui pose la question. Dans l’entreprise, la solution a pour nom gestion.
A un moment charnière pour l’Europe, il est indispensable que l’AFTE fasse entendre sa voix dans un contexte où les réformes, au mieux ne traitent pas les vrais enjeux pour les entreprises, au pire en font les victimes collatérales de mesures visant les marchés financiers...
