FORMATION
TRÉSORERIE
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| Nous formons les trésoriers de demain |
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Formation animée par : |
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Henri BOUIX
Bruno GRÉPINET
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| Personnes
concernées |
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| Tous ceux qui sont chargés de mettre en place ou d'étendre le périmètre d'utilisation d'une trésorerie de groupe, avec des filiales françaises et/ou étrangères. |
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| Objectifs |
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Acquérir une approche globale (objectifs poursuivis, fonctions à centraliser, tâches à répartir,…), une connaissance des outils (notamment de cash pooling), et une identification des différentes règles juridiques à suivre. Le sujet est traité en faisant référence à des cas pratiques vécus.
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| Durée |
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| 1 jour, soit 7 heures |
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| Sessions |
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| Jeudi 9 février 2012 |
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| Horaires :
9H-12H15 - 13H45-17H45 |
| Accueil
:
20 minutes avant |
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| Tarifs
par
stage (TVA 19,6%) |
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Tarif adhérent
AFTE |
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617,00 € HT |
737,93
€
TTC |
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Tarif non-adhérent AFTE |
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780,00 € HT |
932,88
€ TTC |
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| Ces
tarifs
comprennent : le suivi des cours, les exercices et supports de cours, les pauses et déjeuners. |
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| Temoignages |
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“Bon point d'illustrer les propos par des exemples concernant des grands corporates."
Lise - Analyst
“Très bien. Appui avec son expérience."
Anne-Catherine - Trésorier Groupe
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Cycle 1 : Les bases du métier
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Réf AFTE : 12S109
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Plan de la formation |
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| UNE TRÉSORERIE DE GROUPE : POUR QUOI FAIRE ? |
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Les enjeux : liquidité, gestion des risques, sécurité, rationalisation, information... |
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Les objectifs poursuivis : contrôle, optimisation,… |
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Les tâches confiées à la trésorerie centrale : évolution des rôles, principales fonctions...
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| LES CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES, JURIDIQUES ET FISCALES ET COMPTABLES À RESPECTER |
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Les contraintes réglementaires, |
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Les contraintes juridiques : droit des sociétés... |
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Les contraintes fiscales : TVA, taxation et déductibilité des intérêts, sous-capitalisation ... |
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Les structures juridiques utilisables : SA, GIE, etc. |
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Les obligations comptables : les IFRS.
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| L’ARCHITECTURE DES COMPTES BANCAIRES : LE CASH POOLING |
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ZBA, pooling notionnel |
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Comparaisons succinctes avec d’autres pays
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| L'ORGANISATION DES RELATIONS ENTRE LA TRÉSORERIE CENTRALE ET LES FILIALES |
| Pour chacune des tâches suivantes, sont examinés : l’organisation générale, la répartition des tâches, les étapes et les difficultés principales de mise en oeuvre, les modes opératoires quotidiens. |
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Les divers niveaux de centralisation. |
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La centralisation de la gestion des soldes bancaires. |
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La centralisation des paiements. |
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La centralisation des opérations de change et de taux.
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LES OUTILS INFORMATIQUES SPÉCIFIQUES D'UNE TRÉSORERIE DE
GROUPE |
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L'organisation des circuits d'information. |
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Les logiciels de trésorerie de groupe : les fonctionnalités particulières nécessaires. |
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Cet ouvrage a pour objectif de définir le crédit inter-entreprises, d’en expliquer l’origine mais aussi de donner des clés pratiques pour le maîtriser et l’optimiser, sachant que, comme dans bien des domaines, la réponse est entre les mains de celui qui pose la question. Dans l’entreprise, la solution a pour nom gestion.
A un moment charnière pour l’Europe, il est indispensable que l’AFTE fasse entendre sa voix dans un contexte où les réformes, au mieux ne traitent pas les vrais enjeux pour les entreprises, au pire en font les victimes collatérales de mesures visant les marchés financiers...
