FORMATION
TRÉSORERIE
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| Nous formons les trésoriers de demain |
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Formation animée par : |
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Olivier BORNECQUE
Laure COLETTI
Bruno GRÉPINET
Alain VINAY
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| Personnes
concernées |
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| Les nouveaux collaborateurs qui viennent d’intégrer un service de trésorerie d’entreprise et toute personne qui souhaite mieux appréhender les bases de l’ensemble de la gestion de trésorerie d’une entreprise. |
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| Objectifs |
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Renforcer les connaissances de l’environnement (interne et externe) et des enjeux financiers et organisationnels de la fonction trésorerie et permettre à chacun de situer son activité dans l’organisation globale.
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| Durée |
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| 5 (3+2) jours, soit 35 heures |
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| Sessions |
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| Mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 septembre 2010, mardi 19 et mercredi 20 octobre 2010 |
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| Horaires :
9H-12H15 - 13H45-17H45 |
| Accueil
:
20 minutes avant |
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| Tarifs
par
stage (TVA 19,6%) |
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Tarif adhérent
AFTE |
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2.480,00 € HT |
2.966,08 €
TTC |
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Tarif non-adhérent AFTE |
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3.155,00 € HT |
3 773,38 € TTC |
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| Ces
tarifs
comprennent : le suivi des cours, les exercices et supports de cours, les pauses et déjeuners. |
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Calculatrice : Il est indispensable de se munir d'une calculatrice pour la réalisation des exercices pratiques.
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Cycle 1 : Les bases du métier
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Réf AFTE : 10S101
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Session complète. Prochaine session les 24 et 25 novembre, 8, 9 et 10 decembre 2010.
Plan de la formation |
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Première partie
| PRÉSENTATION DE LA TRÉSORERIE |
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Rôle et missions du trésorier. Définition des enjeux. |
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Définition(s) de la trésorerie. |
| BANQUES ET CONDITIONS BANCAIRES |
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L'environnement bancaire. |
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La politique bancaire de l'entreprise. La négociation bancaire et son suivi. |
| • |
L'évolution récente. |
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L'échelle d'intérêt et le ticket d'agios : |
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- Les composantes et les calculs, |
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- Les enseignements à en tirer : calcul de l'enjeu. |
LES MOYENS D'ENCAISSEMENT / DE DÉCAISSEMENT
Les différents types de flux : leurs caractéristiques principales, leurs avantages et leurs inconvénients pour l'entreprise et pour les banques, leur coût, les évolutions liées à SEPA et les enjeux s’y rapportant, la gestion quotidienne. |
| DU BUDGET D'EXPLOITATION À LA POSITION AU JOUR LE JOUR |
| • |
Les prévisions de trésorerie : |
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- Origine des informations. |
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- Quel horizon ? Quelle périodicité ? Quel niveau de détail ? |
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Tenue de la position au jour le jour, et évolution permanente de cette position. |
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- Mode d'établissement. |
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- Décisions : équilibrages, placement / financement. |
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Quel niveau de détail, quelle utilisation des résultats ? |
Deuxième partie
| L'ORGANISATION DU MARCHÉ FINANCIER, SON ÉVOLUTION ET SON OUVERTURE |
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Comprendre la formation des taux. |
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Comprendre les contraintes liées aux opérations. |
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| LA COUVERTURE DES BESOINS |
| • |
Les différents types de crédits possibles : lequel utiliser, quand, et pour quelle durée ? |
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Le coût réel d'un crédit. |
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| LE PLACEMENT DES EXCÉDENTS |
| • |
Les différents types de placements court terme en euros disponibles : lequel utiliser, quand, et pour quelle durée ? |
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| LA COUVERTURE DES RISQUES |
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Chaque opération génère un risque. Comment peut-on se couvrir ? |
| • |
Les différents risques et techniques de couverture. |
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| L'APPORT DE L'INFORMATIQUE |
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Quels sont les avantages liés à cet outil, et ses limites ? |
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L’organisation autour de l’utilisation d’un logiciel de trésorerie. |
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Les principaux résultats à obtenir et les pièges à éviter. |
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| LA PRISE DE DÉCISION |
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Etude d'un cas pratique. |
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Prévisions de trésorerie, décisions, détermination du revenu de la banque sur les opérations |
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Cet ouvrage a pour objectif de définir le crédit inter-entreprises, d’en expliquer l’origine mais aussi de donner des clés pratiques pour le maîtriser et l’optimiser, sachant que, comme dans bien des domaines, la réponse est entre les mains de celui qui pose la question. Dans l’entreprise, la solution a pour nom gestion.
A un moment charnière pour l’Europe, il est indispensable que l’AFTE fasse entendre sa voix dans un contexte où les réformes, au mieux ne traitent pas les vrais enjeux pour les entreprises, au pire en font les victimes collatérales de mesures visant les marchés financiers...
