FORMATION
TRÉSORERIE
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| Nous formons les trésoriers de demain |
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Formation animée par : |
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Bernard GALL
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| Personnes
concernées |
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| Secrétaire, Assistant(e) du trésorier, collaborateurs de back-office, et toute personne souhaitant comprendre le fonctionnement d’un service trésorerie. |
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| Objectifs |
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Connaitre l’environnement d’un service trésorerie, comprendre le métier de trésorier et appréhender les activités connexes rattachées.
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| Durée |
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| 1 jour, soit 7 heures |
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| Sessions |
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| Jeudi 14 juin 2012 |
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| Horaires :
9H-12H15 - 13H45-17H45 |
| Accueil
:
20 minutes avant |
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| Tarifs
par
stage (TVA 19,6%) |
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Tarif adhérent
AFTE |
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585,00 € HT |
699.66 €
TTC |
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Tarif non-adhérent AFTE |
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740,00 € HT |
885.04 € TTC |
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| Ces
tarifs
comprennent : le suivi des cours, les exercices et supports de cours, les pauses et déjeuners. |
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Calculatrice : Il est indispensable de se munir d'une calculatrice pour la réalisation des exercices pratiques.
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Les bases du métier
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Réf AFTE : 12S100
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Plan de la formation |
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| INTRODUCTION : |
| • |
Présentation du métier
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| APPROCHE DU MÉTIER : |
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La Fonction Trésorerie dans l’entreprise |
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Approche de la trésorerie par le bilan & le BFR |
| • |
Lexique & formules de calcul usuelles |
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| PRÉSENTATION DES MISSIONS : |
| • |
La gestion de trésorerie (euro & devises) |
| • |
La relation bancaire (négociation, financement) |
| • |
Le cash management (contrôle, sécurisation, SEPA) |
| • |
Les placements à court terme |
| • |
La gestion des risques (taux, change) |
| • |
Le reporting de trésorerie |
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