FORMATION
TRÉSORERIE
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| Nous formons les trésoriers de demain |
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Formation animée par : |
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Olivier CLYTI
Anne GOBERT
Franck SOUILLARD
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| Personnes
concernées |
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| Trésoriers juniors, responsables de back office, comptables, responsables financiers, commerciaux et acheteurs. |
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| Objectifs |
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Appréhender les risques liés à l’évolution des parités de change dans l’activité quotidienne, et s’initier à l’organisation du marché des changes et des premiers éléments de couverture.
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| Durée |
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| 1 jour, soit 7 heures |
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| Sessions |
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| Lundi 17 septembre 2012 |
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| Horaires :
9H-12H15 - 13H45-17H45 |
| Accueil
:
20 minutes avant |
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| Tarifs
par
stage (TVA 19,6%) |
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Tarif adhérent
AFTE |
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617,00 € HT |
737.932 €
TTC |
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Tarif non-adhérent AFTE |
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780,00 € HT |
932.88 € TTC |
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| Ces
tarifs
comprennent : le suivi des cours, les exercices et supports de cours, les pauses et déjeuners. |
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Calculatrice : Il est indispensable de disposer d'une calculatrice qui, outre les quatre opérations de base, possède les fonctions 1/x et yx.
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| Temoignages |
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"Conditions d'accueil agréables, petit comité, connaissance d'autres personnes pratiquant la trésorerie."
Alexandrine - Assistante Trésorerie
"Formation très claire et bien présentée."
Estelle - Trésorier Valeur
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Les bases du métier
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Réf AFTE : 12S104
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Plan de la formation |
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INTRODUCTION
Caractéristiques et place du marché des changes au sein des marchés financiers : rôle de ce marché, notion de marché OTC, volume traité...
LE MARCHÉ DES CHANGES : ENVIRONNEMENT, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Les différents acteurs : |
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Les institutions financières, |
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Les courtiers |
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Les entreprises, |
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Les banques centrales, |
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| Initiation au risque de change : |
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L'identification des différents risques de change, |
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La quantification de l'exposition au risque de change, |
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Les principaux outils de gestion, |
| • |
Les modes de gestion des entreprises, |
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Le contrôle et le reporting. |
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| Le comptant (ou spot) : |
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Les cotations : devise directrice, certain / incertain, |
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La gestion des ordres : Stop loss and Taking Profit |
| • |
Les transactions : Bid, Ask, Spread, |
| • |
Les cours de change croisés, |
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Exercices d'application. |
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| Les Opérations de terme (forward outright, swap, Future) |
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Principe de fonctionnement, |
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Calculs de cours à terme et cotation : déport / report, |
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Levée anticipée, prorogation et prorogation à cours historique |
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Exercices d'application. |
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Le swap cambistes. |
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Les futures.
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NB : Les options ne sont pas abordées ; elles sont traitées dans la formation « Les outils de gestion du risque de change ».
Formation complémentaire recommandée : Les outils de gestion du risque de change
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Cet ouvrage a pour objectif de définir le crédit inter-entreprises, d’en expliquer l’origine mais aussi de donner des clés pratiques pour le maîtriser et l’optimiser, sachant que, comme dans bien des domaines, la réponse est entre les mains de celui qui pose la question. Dans l’entreprise, la solution a pour nom gestion.
Quelques mois à peine après la publication d’une proposition de directive du Conseil européen sur un système commun de taxe sur les transactions financières (TTF), la polémique enfle sur son efficacité attendue, son champ d’application et, en premier lieu, ses impacts prévisibles...
