FORMATION
TRÉSORERIE
|
| Nous formons les trésoriers de demain |
|
|
Formation animée par : |
|
Olivier CLYTI
Anne GOBERT
Jacques MOLGO
Franck SOUILLARD
|
|
| Personnes
concernées |
| |
| Trésoriers, comptables, responsables financiers, commerciaux et acheteurs. |
|
| Objectifs |
| |
Comment appréhender les problèmes liés à l’évolution des parités de change dans l’activité quotidienne, et s’initier à l’organisation du marché des changes et des outils de couverture.
|
|
| Durée |
| |
| 2 jours, soit 14 heures |
|
| |
|
| Sessions |
| |
| Jeudi 16 et vendredi 17 septembre 2010 |
|
| |
|
| Horaires :
9H-12H15 - 13H45-17H45 |
| Accueil
:
20 minutes avant |
| |
|
| Tarifs
par
stage (TVA 19,6%) |
| |
|
|
Tarif adhérent
AFTE |
|
1.065,00 € HT |
1.273,74
€
TTC |
|
Tarif non-adhérent AFTE |
|
1.365,00 € HT |
1.632,54
€ TTC |
|
| |
| Ces
tarifs
comprennent : le suivi des cours, les exercices et supports de cours, les pauses et déjeuners. |
| |
|
|
Calculatrice : Il est indispensable de se munir d'une calculatrice pour la réalisation des exercices pratiques.
|
| |
| |
|
|
| |
| |
Cycle 1 : Les bases du métier
|
Réf AFTE : 10S104
 |
|
| |
|
Adhérent
|
| Prix HT : |
1.065,00 € |
|
Non-adhérent |
| Prix HT : |
1.365,00
€ |
|
| |
Plan de la formation |
|
| |
|
| |
INTRODUCTION
Caractéristiques et place du marché des changes au sein des marchés financiers : rôle de ce marché, notion de marché OTC, volume traité.
Le régime des changes flexibles.
LE MARCHÉ DES CHANGES : ENVIRONNEMENT, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Les différents acteurs : |
| • |
Les institutions financières, |
| • |
Les courtiers, et les notions de voice broker, electronic broker, |
| • |
Les entreprises, |
| • |
Les banques centrales, |
| • |
Les différents compartiments du marché des changes. |
| Le comptant (ou spot) : |
| • |
Les cotations : devise directrice, certain / incertain, |
| • |
Les transactions : Bid, Ask, Spread, |
| • |
Les cours de change croisés, |
| • |
Exercices d'application. |
| Le terme (forward outright) : |
| • |
Principe de fonctionnement, |
| • |
Calculs de cours à terme et cotation : déport / report, |
| • |
Levée anticipée et prorogation, |
| • |
Exercices d'application. |
| • |
Le swap cambiste. |
| • |
Les futures.
|
LES OPTIONS
Principes généraux : |
| • |
Les contrats de base, |
| • |
Caractéristiques, |
| • |
Les déterminants de la prime. |
Les différentes stratégies.
LE RISQUE DE CHANGE |
| • |
L'identification des différents risques de change, |
| • |
La quantification de l'exposition au risque de change, |
| • |
Les principaux outils de gestion, |
| • |
Les modes de gestion des entreprises, |
| • |
Le contrôle et le reporting. |
|
Adhérent
|
| Prix HT : |
1.065,00 € |
|
Non-adhérent |
| Prix HT : |
1.365,00
€ |
|
| |
|
|
|
Cet ouvrage a pour objectif de définir le crédit inter-entreprises, d’en expliquer l’origine mais aussi de donner des clés pratiques pour le maîtriser et l’optimiser, sachant que, comme dans bien des domaines, la réponse est entre les mains de celui qui pose la question. Dans l’entreprise, la solution a pour nom gestion.
A un moment charnière pour l’Europe, il est indispensable que l’AFTE fasse entendre sa voix dans un contexte où les réformes, au mieux ne traitent pas les vrais enjeux pour les entreprises, au pire en font les victimes collatérales de mesures visant les marchés financiers...
