Gestionnaire des Flux de Trésorerie

Offre d'emploi - Publié le 2 juin, 2008 - 15:35.
Offre d'emploi et de stage
 
Date 02/06/2008
Adhérent AFTE
Oui
Intermédiation faite par l'AFTE
Non
Société/Organisme
CMA-CGM
Description de la société
CMA CGM est une des plus grandes compagnies maritimes (1er français, 3ème mondial) et compte aujourd'hui 16 000 personnes à travers le monde. CMA CGM développe ses prestations en amont et en aval du transport maritime pour assurer à ses clients une prestation « door to door » dans les meilleurs coûts et délais, avec ses filiales telles que CMA CGM Logistics, Rail Link Europe, River Schuttle Containers.
Référence  
 O/3462
Lieu géographique
Marseille
Description du poste
Desc. poste : Au sein du département Finances & Trésorerie, rattaché (e) au Responsable Trésorerie, le(la) candidat(e) intervient sur les sujets suivants : - Trésorerie quotidienne : contrôle de la récupération et de l'intégration des relevés de comptes, rapprochements des écritures en banque, équilibrages des soldes, analyse des flux, récupération des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, reporting quotidien - Contrôle des conditions bancaires : vérification du respect des conditions de tarifs et de date de valeur, demandes de corrections aux back-offices des Banques, suivi des régularisations. - Reporting : courbes de trésorerie, synthèse mensuelle, statistiques des flux. - Comptes bancaires : ouverture, transfert et clôture des comptes bancaires - Relations : contacts quotidiens avec les back-offices des Banques et les Chargés d'Affaires, interlocuteurs des Correspondants de la Trésorerie au siège et en Filiales - Suivi du prévisionnel mensuel de trésorerie - Suivi administratif du service (pouvoirs bancaires, correspondances bancaires) - Gestion des garanties bancaires en bînome. Cette description prend en compte les principaux domaines d'interventions, elle n'est pas limitative.
Profil du candidat
De formation Bac +4/5 en Finance/Contrôle de Gestion, vous justifiez d'une expérience de 1 à 2 ans sur un poste de Trésorerie dans un groupe international. Capacité de travail importante dans un environnement challengeant et bonne résistance à la pression. Sens de l'analyse, rigueur, qualités d'organisation. Fort esprit d'équipe, bonne adaptabilité à la vie de groupe. Connaissances requises : - Parfaite maîtrise du logiciel XRT CERG indispensable (version Universe). - Principaux protocoles bancaires : ET3 et ET5 (+SEPA et SWIFTNET). - Anglais exigé. - Maîtrise des outils informatiques et bureautiques.
Contact annonce
Prénom, Nom Mme SABINE LEMAIRE
Adresse http://www.cma-cgm.com,  
Souhaite recevoir à l'adresse indiquée ci-dessus une facture pour procéder au règlement
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