FORMATION
TRÉSORERIE
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| Nous formons les trésoriers de demain |
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Formation animée par : |
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Laure COLETTI
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| Personnes
concernées |
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| Trésoriers, responsables financiers chargés de coordonner, de superviser et d’effectuer les contrôles quotidiens. |
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| Objectifs |
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Maîtriser les objectifs appliqués par les banques pour calculer tous les types d’agios. Évaluer les frais financiers qui rémunèrent un service qui doit être payé à son juste prix. Vérifier la bonne application des engagements réciproques qui ont pu être conclus.
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| Durée |
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| 2 jours, soit 14 heures |
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| Sessions |
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| Jeudi 18 et vendredi 19 mars 2010 |
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| Horaires :
9H-12H15 - 13H45-17H45 |
| Accueil
:
20 minutes avant |
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| Tarifs
par
stage (TVA 19,6%) |
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Tarif adhérent
AFTE |
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1.065,00 € HT |
1.273,74
€
TTC |
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Tarif non-adhérent AFTE |
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1.365,00 € HT |
1.632,54
€ TTC |
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| Ces
tarifs
comprennent : le suivi des cours, les exercices et supports de cours, les pauses et déjeuners. |
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Calculatrice : Il est indispensable de se munir d'une calculatrice pour la réalisation des exercices pratiques.
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Cycle 1 : Les bases du métier
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Réf AFTE : 10S102
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Session reportée à la prochaine session des 17 et 18 juin.
Plan de la formation |
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| L'ORGANISATION DES CONTRÔLES |
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Qui doit contrôler ? Que contrôler ? |
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Examen des éléments indispensables à connaître. |
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Le cahier des conditions. |
| LE CONTRÔLE DES MOBILISATIONS |
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Précompte ou postcompte des intérêts, jours de banque, taux appliqué… |
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Les différents points à contrôler à partir d'exemples.
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| LE CONTRÔLE DES FRAIS ET COMMISSIONS |
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Les contrôles réguliers et systématiques.
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| LE CONTRÔLE DES DATES DE VALEURS |
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Elément historique de la facturation bancaire. |
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Que vérifier, comment et à quelle périodicité ? |
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Comment reconstituer les conditions effectivement appliquées par la banque ?
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| LE CONTRÔLE DE L'ÉCHELLE D'INTÉRÊTS |
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Agios, nombres, commissions de compte / mouvement, commission de plus fort découvert. |
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Comptes et fusions : les erreurs à ne pas commettre.
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L'APPORT DE L'INFORMATIQUE
L'ORGANISATION DES RÉCLAMATIONS
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Courrier, téléphone, fax, e-mails.... Les avantages, les limites et les inconvénients de chaque solution.
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| LE REPORTING |
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Comment suivre et valoriser le résultat des contrôles. |
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La diffusion de l'information correspondante. |
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L'impact sur la relation entre la banque et l'entreprise
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| L'enseignement de ces deux journées est réalisé à partir d'exemples pratiques, permettant de comparer les présentations de différentes banques et d'apprendre à vérifier, contrôler, réclamer et économiser des frais financiers. |
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Cet ouvrage a pour objectif de définir le crédit inter-entreprises, d’en expliquer l’origine mais aussi de donner des clés pratiques pour le maîtriser et l’optimiser, sachant que, comme dans bien des domaines, la réponse est entre les mains de celui qui pose la question. Dans l’entreprise, la solution a pour nom gestion.
A un moment charnière pour l’Europe, il est indispensable que l’AFTE fasse entendre sa voix dans un contexte où les réformes, au mieux ne traitent pas les vrais enjeux pour les entreprises, au pire en font les victimes collatérales de mesures visant les marchés financiers...
