FORMATION
TRÉSORERIE
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| Nous formons les trésoriers de demain |
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Formation animée par : |
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Laure COLETTI
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| Personnes
concernées |
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| Trésoriers, responsables financiers chargés de coordonner, de superviser et d’effectuer les contrôles quotidiens. |
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| Objectifs |
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Maîtriser les objectifs appliqués par les banques pour calculer tous les types d’agios. Évaluer les frais financiers qui rémunèrent un service qui doit être payé à son juste prix. Vérifier la bonne application des engagements réciproques qui ont pu être conclus.
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| Durée |
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| 2 jours, soit 14 heures |
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| Sessions |
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| Mardi 12 et mercredi 13 juin 2012 |
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| Horaires :
9H-12H15 - 13H45-17H45 |
| Accueil
:
20 minutes avant |
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| Tarifs
par
stage (TVA 19,6%) |
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Tarif adhérent
AFTE |
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1170,00 € HT |
1399.32 €
TTC |
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Tarif non-adhérent AFTE |
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1480,00 € HT |
1770.08 € TTC |
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| Ces
tarifs
comprennent : le suivi des cours, les exercices et supports de cours, les pauses et déjeuners. |
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Calculatrice : Il est indispensable de se munir d'une calculatrice pour la réalisation des exercices pratiques.
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| Temoignages |
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"Excellente formatrice, création d'une dynamique de groupe au sein des participants réalisée avec succès."
Jean-Rémi - Responsable cash Management
“Toutes mes attentes au niveau du contrôle des frais ont été abordées."
Stéphanie - Comptable/trésorerie
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Les bases du métier
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Réf AFTE : 12S102
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Session reportée au 10 et 11 octobre 2012.
Plan de la formation |
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| L'ORGANISATION DES CONTRÔLES |
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Qui doit contrôler ? Que contrôler ? |
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Examen des éléments indispensables à connaître. |
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Le cahier des conditions. |
| LE CONTRÔLE DES MOBILISATIONS |
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Précompte ou postcompte des intérêts, jours de banque, taux appliqué… |
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Les différents points à contrôler à partir d'exemples.
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| LE CONTRÔLE DES FRAIS ET COMMISSIONS |
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Les contrôles réguliers et systématiques.
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| LE CONTRÔLE DES DATES DE VALEURS |
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Elément historique de la facturation bancaire. |
| • |
Que vérifier, comment et à quelle périodicité ? |
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Comment reconstituer les conditions effectivement appliquées par la banque ?
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| LE CONTRÔLE DE L'ÉCHELLE D'INTÉRÊTS |
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Agios, nombres, commissions de compte / mouvement, commission de plus fort découvert. |
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Comptes et fusions : les erreurs à ne pas commettre.
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L'APPORT DE L'INFORMATIQUE
L'ORGANISATION DES RÉCLAMATIONS
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Courrier, téléphone, fax, e-mails.... Les avantages, les limites et les inconvénients de chaque solution.
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| LE REPORTING |
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Comment suivre et valoriser le résultat des contrôles. |
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La diffusion de l'information correspondante. |
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L'impact sur la relation entre la banque et l'entreprise
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| L'enseignement de ces deux journées est réalisé à partir d'exemples pratiques, permettant de comparer les présentations de différentes banques et d'apprendre à vérifier, contrôler, réclamer et économiser des frais financiers. |
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