FORMATION
TRÉSORERIE
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| Nous formons les trésoriers de demain |
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Formation animée par : |
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Alain VINAY
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| Personnes
concernées |
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| Responsables des services de trésorerie, de comptabilité ou de gestion devant prendre en charge la construction de trésorerie et leur suivi pour améliorer les décisions de l’entreprise. |
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| Objectifs |
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Maîtriser les fondamentaux de la gestion de trésorerie. Identifier les démarches et les informations indispensables aux prévisions en fonction de l’activité de l’entreprise. Construire un budget de trésorerie et un bilan prévisionnel. Savoir analyser les écarts.
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| Durée |
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| 2 jours, soit 14 heures |
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| Sessions |
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| Lundi 12 et mardi 13 mars 2012 |
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| Horaires :
9H-12H15 - 13H45-17H45 |
| Accueil
:
20 minutes avant |
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| Tarifs
par
stage (TVA 19,6%) |
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Tarif adhérent
AFTE |
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1170,00 € HT |
1399,32
€
TTC |
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Tarif non-adhérent AFTE |
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1480,00 € HT |
1770,08
€ TTC |
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| Ces
tarifs
comprennent : le suivi des cours, les exercices et supports de cours, les pauses et déjeuners. |
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Calculatrice : Il est indispensable de se munir d'une calculatrice pour la réalisation des exercices pratiques.
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| Temoignages |
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“Très bonne méthodologie pour établir le bilan de clôture prévisionnel. Explications très claires, très bon accueil."
Katia - Secrétaire général
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Cycle 5 : Le middle et back office, et les systèmes d’information
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Réf AFTE : 12S501
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Plan de la formation |
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| POURQUOI DES PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE ? |
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Situation de l’entreprise et arguments |
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Horizon des prévisions |
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Origine et nature des informations
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| 1. LA MÉTHODE NORMATIVE |
| • |
Les grands équilibres financiers |
| • |
Besoin en fonds de roulement normatif |
| • |
Établissement des prévisions - mini cas |
| • |
Synthèse
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| 2. LA MÉTHODE DES RATIOS |
| • |
Principaux ratios court moyen et long terme |
| • |
Critères d’évaluation bancaire
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| 3. LA MÉTHODE DES FLUX |
| • |
Principaux fondamentaux d’élaboration du budget |
| • |
Détermination du résultat financier |
| • |
Analyse des écarts et actualisation des prévisions |
| • |
Le tableau des flux de trésorerie |
| • |
Cas pratiques : |
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- Les sous-budgets |
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- Le budget global annuel |
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- Le bouclage des flux : compte de résultat et bilan prévisionnels |
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- Les soldes intermédiaires de gestion, la caf et le tableau de financement
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| 4. CONCLUSION |
| • |
Intégration des prévisions de trésorerie dans le système d’information de gestion financière de l’entreprise |
| • |
Création de valeur et rentabilité des capitaux engagés |
| • |
Les fonctionnalités d’outils informatisés |
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Cet ouvrage a pour objectif de définir le crédit inter-entreprises, d’en expliquer l’origine mais aussi de donner des clés pratiques pour le maîtriser et l’optimiser, sachant que, comme dans bien des domaines, la réponse est entre les mains de celui qui pose la question. Dans l’entreprise, la solution a pour nom gestion.
A un moment charnière pour l’Europe, il est indispensable que l’AFTE fasse entendre sa voix dans un contexte où les réformes, au mieux ne traitent pas les vrais enjeux pour les entreprises, au pire en font les victimes collatérales de mesures visant les marchés financiers...
