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Elaborer budget et prévisions de trésorerie

Réf AFTE : FOR-0000089 Durée :2 jour(s) Tarif HT (non-adhérent) : 1580 € HT Tarif HT (adhérent) : 1300 € HT Public concerné : Trésoriers, collaborateurs du service trésorerie et plus généralement toute personne chargée de la construction des prévisions et/ou budget de trésorerie, de leur analyse Prérequis : Culture financière et bases comptables Moyens pédagogiques: Formation présentielle Exercicices d'application - Etudes de cas


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Session : 03/05/2018,04/05/2018

Horaires : de 09:00 à 17:30

Lieu : AFTE (IMPORTANT : code porte rue 7887) - 3, rue d'Edimbourg, 75008 Paris - Métro 3, Europe - Bus 53, Europe - Gare St Lazare à 5 mn à pied

Contact inscription :

01.42.81.98.39

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formation@afte.com

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les processus d'élaboration des budget et prévisions de trésorerie - Maitriser l'élaboration des projections monétaires par les flux - Maitriser la construction des bilans prévisionnels et des tableaux des flux de trésorerie - Savoir analyser ces projections

Programme

INTRODUCTION - Les principales missions du trésorier - La formation de la trésorerie au sein de l'entreprise - Les enjeux des projections de trésorerie BASES DE LA CONSTRUCTION - Les principaux états financiers : compte de résultat, bilan - Les principales règles comptables et leurs impacts dans l'élaboration des états prévisionnels de trésorerie - Les schémas de comptabilisation des principales transactions opérationnelles : les cycles client et fournisseur - L'importance du besoin en fonds de roulement - Les ratios de BFR Exercice d'application - Calcul des ratios de suivi du BFR MÉTHODE DES FLUX - Source et na ture des informations utilisées - La transformation des informations comptables en flux monétaires - La prise en compte du budget investissement BILANS PRÉVISIONNELS - Source et nature des informations utilisées - Les différents postes du bilan à projeter : un paradoxe, tous les postes sauf la trésorerie Étude de cas - Élaboration d'un bilan prévisionnel et analyse des résultats TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE - Source et nature des informations utilisées - Le comparatif des bilans poste à poste - Les informations complémentaires Étude de cas - Élaboration d'un tableau des flux de trésorerie et analyse des résultats

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