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Contrôler les conditions bancaires

Réf AFTE : FOR-0000053 Durée :2 jour(s) Tarif HT (non-adhérent) : 1580 € HT Tarif HT (adhérent) : 1300 € HT Public concerné : Trésoriers, collaborateurs du service trésorerie ou toute personne chargée d'effectuer le contrôle des conditions bancaires ou de les superviser Prérequis : Pas de prérequis Moyens pédagogiques: Formation présentielle - Exercice d'application


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Session : 21/03/2017 22/03/2017

Horaires : de 09:00 à 17:30

Lieu : AFTE - 3, rue d'Edimbourg, 75008 Paris - Métro 3 station Europe - Bus 53 station Europe - Gare St Lazare à 5 mn à pied

Contact inscription :

01.42.81.98.39

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formation@afte.com

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les différentes sortes de rémunération des banques - Savoir contrôler les conditions appliquées à la gestion des flux - Maitriser la vérification des agios sur les opérations de financement - Savoir valider l'ensemble des composantes des échelles d'intérêts - Pouvoir vérifier les autres commissions bancaires

Programme

INTRODUCTION - Rappel des missions d'un service trésorerie - Les différentes facettes de la relation Banque - Entreprise - Le rôle du contrôle des conditions bancaires dans ce cadre LES DIFFÉRENTES SOURCES DE RÉMUNÉRATION DES BANQUES - Le traitement des flux - Les opérations de financement et de placement - Les opérations de marché - Les autres opérations LE CONTRÔLE DES CONDITIONS SUR LE TRAITEMENT DES FLUX - Les prérequis : catalogue des conditions - Les dates de valeur - Les commissions et frais Exercice d'application - Optimisation du traitement de flux - Calculs d'enjeux avant négociation LE CONTRÔLE DES CONDITIONS SUR LES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT/ PLACEMENT - Les différents éléments de rémunération - Les commissions d'engagement - Les commissions d'utilisation Exercice d'application - Contrôle de ticket d'agios - Calculs de commissions de confirmation LE CONTRÔLE DES ÉCHELLES D'INTÉRÊT - L'élaboration des échelles - Les agios - Les commissions Exercice d'application - Contrôle de l'ensemble des composantes des échelles d'intérêt LE CONTRÔLE DES AUTRES FRAIS OU COMMISSIONS - Les opérations de marché - Le crédit par signature - Autres Exercices d'application - Contrôle d'opérations de marché - Contrôle de commissions sur crédit par signature LE REPORTING - Les éléments clefs - Le rating qualité de service - coût

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