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Contrôle interne et trésorerie

Réf AFTE : FOR-0000092 Durée :1 jour(s) Tarif HT (non-adhérent) : 940 € HT Tarif HT (adhérent) : 790 € HT Public concerné : Trésoriers, collaborateurs des middle ou back-office, contrôleurs de gestion, auditeurs, responsables financiers Prérequis : Pratique de la trésorerie et culture financière Moyens pédagogiques: Formation présentielle - Étude de cas - Travail de groupe


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Session : 18/10/2017

Horaires : de 09:00 à 17:30

Lieu : AFTE (IMPORTANT : code porte rue 7887) - 3 rue d'Edimbourg, 75008 Paris - Métro ligne 3 - Station Europe

Contact inscription :

01.42.81.98.39

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formation@afte.com

Objectifs pédagogiques

- Maîtriser les principes du contrôle interne appliqués à la trésorerie - Appréhender les différents risques financiers auxquels les équipes trésorerie sont confrontées - Mettre en place le dispositif de contrôle interne adéquat et, en particulier définir les bons processus et règles associées - Se conformer aux obligations réglementaires

Programme

RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE - La notion de maîtrise des risques - Les obligations réglementaires en termes de contrôle interne - Les bases d'un dispositif de contrôle interne adéquat - Les principes du référentiel de contrôle interne LE DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE GÉNÉRAL DE LA TRÉSORERIE - La structure de gouvernance attendue d'une trésorerie - Les politiques de trésorerie - Le manuel de trésorerie - Les fonctions de contrôle en trésorerie - La surveillance opérationnelle des activités de trésorerie - Exemples d'activités de contrôle en front, middle, et back-office - Les reportings de trésorerie - Les systèmes de trésorerie - La ségrégation des accès Étude de cas - À partir d'exemples concrets de survenance de risques opérationnels en trésorerie, détermination des actions de contrôle les plus appropriées LA DÉCLINAISON DU RÉFÉRENTIEL DE CONTRÔLE INTERNE PAR PROCESSUS DE TRÉSORERIE - La gestion des flux : encaissements/décaissements, gestion de trésorerie - Les relations bancaires - La gestion de liquidité : financements, placements - La gestion des risques : traitement des opérations, change, taux, contrepartie Étude de cas - À partir d'exemples concrets de survenance de risques opérationnels en trésorerie, détermination des actions de contrôle les plus appropriées Travail de groupe - Identification des risques sous-jacents et définition des activités de contrôle adaptées pour chaque processus de trésorerie

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