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Construire un reporting de trésorerie efficace

Réf AFTE : FOR-0000090 Durée :2 jour(s) Tarif HT (non-adhérent) : 1580 € HT Tarif HT (adhérent) : 1300 € HT Public concerné : Trésoriers, collaborateurs d'un service financier, contrôleurs financiers qui doivent mettre en place et suivre un reporting de trésorerie Prérequis : Culture financière et bases comptables Moyens pédagogiques: Formation présentielle Exercices d'application - Travail de groupe


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Session : 08/03/18,09/03/18

Horaires : de 09:00 à 17:30

Lieu : AFTE (IMPORTANT : code porte rue 7887) - 3 rue d'Edimbourg, 75008 Paris - Métro 3, Europe - Bus 53, Europe - Gare St Lazare à 5 mn à pied

Contact inscription :

01.42.81.98.39

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formation@afte.com

Objectifs pédagogiques

- Apprendre à construire et exploiter un reporting de trésorerie pertinent et adapté aux besoins - Appréhender la réalisation du reporting dans l'ensemble de ses constituantes : les systèmes, l'organisation, les axes d'analyse, les données traitées et les restitutions - Identifier les best practices et les facteurs clés de succès

Programme

POURQUOI UN REPORTING - Rappel des missions principales de la trésorerie - Reporting vs tableaux de bord - Reporting et exécution des politiques financières - Outil de pilotage SUR QUOI REPORTER - Liquidité passée et prévisionnelle - Risques : change et taux - Postes du BFR COMMENT REPORTER - Cohérence des informations - Éléments de benchmarck - Du reporting au plan d'actions QU'EST-CE QU'UN BON REPORTING - Les critères d'évaluation - Les possibilités d'analyse - Besoin client / temps / flexibilité / pérennité - Illustrations QUELLES TYPOLOGIES DE REPORTING - Le reporting de contrôle - Le reporting d'analyse - Le reporting de pilotage - Le reporting métronome - Le triptyque situation / revue analytique / analyse d'écart QUELLE ORGANISATION METTRE EN OEUVRE - Identifier et qualifier la demande - Maîtriser le temps - Positionner les hommes et les systèmes - Les frontières du reporting QUELLES TECHNIQUES AU SERVICE DU REPORTING - Les opérations à réaliser - Le contexte technologique - La chaîne de traitement - Les risques systèmes - Les solutions systèmes LES CLÉS D'UN PROJET DE REPORTING RÉUSSI - Comment vendre le projet - Les points d'attention et écueils à éviter - Les particularités d'un projet de reporting groupe Travail de groupe - Les participants sont invités à se munir d'un exemple de leur reporting qui servira de base à une discussion de groupe permettant de mettre en pratique les acquis de la formation

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