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Construire un reporting de trésorerie efficace

Réf AFTE : FOR-0000090 Durée :2 jour(s) Tarif HT (non-adhérent) : 1580 € HT Tarif HT (adhérent) : 1300 € HT Public concerné : Contrôleurs financiers ou de trésorerie qui doivent mettre en place et suivre un reporting de trésorerie Prérequis : Culture financière et bases comptables Moyens pédagogiques: Formation présentielle Exercices d'application - Travail de groupe


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Session : 01/03/2017 02/03/2017

Horaires : de 09:00 à 17:30

Lieu : AFTE - 3 rue d'Edimbourg, 75008 Paris - Métro ligne 3 - Station Europe

Contact inscription :

01.42.81.98.39

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formation@afte.com

Objectifs pédagogiques

- Appréhender la fonction reporting dans l'ensemble de ses constituants : les systèmes, l'organisation, les axes d'analyse, les données traitées et les restitutions - Identifier les best practices et les facteurs clés de succès - Apprendre à construire et exploiter un reporting de trésorerie pertinent - Maîtriser les tableaux de reporting en tant qu'outil de pilotage de la trésorerie et des risques

Programme

POURQUOI UN REPORTING - Rappel des missions principales de la trésorerie - Reporting vs tableaux de bord - Reporting et exécution des politiques financières - Outil de pilotage SUR QUOI REPORTER - Liquidité passée et prévisionnelle - Risques : change et taux - Postes du BFR Exercice d'application - Analyse de différentes méthodes de calculs des indicateurs BFR COMMENT REPORTER - Cohérence des informations - Éléments de comparaison, de benchmarch - Du reporting au plan d'actions LES ENJEUX ET LE PÉRIMÈTRE DE LA FONCTION LES CRITÈRES D'ÉVALUATION DU PROCESSUS - Valeur ajoutée - Adéquation aux besoins - Flexibilité - ... LES COMPOSANTES DE L'ACTIVITÉ - Organisation : données, hommes, systèmes - Demande - Temps LA COUVERTURE FONCTIONNELLE - Responsabilité vs reporting - Les différents axes : processus, métier, ... LES TYPOLOGIES DE REPORTING - 4 objectifs et 3 dimensions à conjuguer pour répondre aux besoins - Des contraintes spécifiques... LES RISQUES LIÉS A LA FONCTION REPORTING LES TECHNIQUES AU SERVICE DU REPORTING PROCESSUS - La chaîne de traitement et les niveaux d'intégration - Les vecteurs de diffusion - De l'utilité des procédures SOLUTIONS - Évolutions du secteur - Le panorama des solutions du marché LES CLEFS D'UN PROJET DE REPORTING RÉUSSI - Comment vendre le projet - Les points d'attention et écueils à éviter - Les particularités d'un projet de reporting groupe Travail de groupe - Les participants sont invités à se munir d'un exemple de leur reporting qui servira de base à une discussion de groupe permettant de mettre en pratique les acquis de la formation

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