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Comprendre le métier de trésorier

Réf AFTE : FOR-0000051 Durée :1 jour(s) Tarif HT (non-adhérent) : 940 € HT Tarif HT (adhérent) : 790 € HT Public concerné : Assistant(e)s, collaborateurs de back-office, et tout collaborateur souhaitant comprendre le fonctionnement d'un service trésorerie Prérequis : Pas de prérequis Moyens pédagogiques: Formation présentielle Exercice d'application


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Session : 20/01/2017

Horaires : de 09:00 à 17:30

Lieu : AFTE (IMPORTANT : code porte rue 7887) - 3, rue d'Edimbourg, 75008 Paris - Métro 3 station Europe - Bus 53 station Europe - Gare St Lazare à 5 mn à pied

Contact inscription :

01.42.81.98.39

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formation@afte.com

Objectifs pédagogiques

- Connaître l'environnement d'un service trésorerie - Comprendre le métier de trésorier - Appréhender les activités connexes rattachées

Programme

LE MÉTIER DE TRÉSORIER - La fonction trésorerie - La rationalisation des flux monétaires - L'organisation d'une direction financière - Le positionnement du département trésorerie et financement - L'approche de la trésorerie par le bilan et le BFR - Le fonds de roulement vs le besoin en fonds de roulement - La trésorerie par le bilan - Le lexique et les formules usuelles - Le lexique de marché, d'opération à terme et d'option - Le taux nominal annuel brut et le taux de rendement actuariel annuel brut - Les marchés financiers - L'organisation - Le fonctionnement LES PRINCIPALES MISSIONS - La position de trésorerie euro et devises - La base du métier - L'établissement d'une position Exercice d'application : - Etablissement d'une position de trésorerie en euro - La relation bancaire - Les conditions bancaires - Les services bancaires - Les opérations de financement Exercice d'application : - Analyse d'un ticket d'agios - Le cash management - La gestion des flux - Les protocoles et les normes de communication - Le cash pooling et la centrale de trésorerie - Le Sepa (Single Euro Payments Area) - Les placements à court terme - Les paramètres d'une stratégie - Les choix de placement - La gestion du risque de change et de taux - La gestion du risque de change à terme et optionnelle - La gestion du risque de taux Exercice d'application - Swap d'une ligne de crédit à taux variables vs taux fixe - Le reporting de trésorerie - Le reporting opérationnel - Le reporting réglementaire

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