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Les Commissions

Contact AFTE : Valérie Voisin - valerie.voisin@afte.com

Les commissions réunissent, sur des thématiques liées au métier de trésorier, des membres de l'AFTE. L'objectif est de favoriser l'échange de bonnes pratiques et de partager des réflexions tant dans des domaines techniques que sur des thèmes d'intérêt commun à la profession.

Leurs travaux font l'objet de communications régulières notamment par le biais de "La Lettre du Trésorier" et/ou lors de manifestations publiques de l'Association. Ils peuvent, lorsque le sujet s'y prête, donner lieu à publication d'un "Cahier Technique" ou, dans d'autres cas, après validation du Conseil d'Administration, faire l'objet de prises de position de l'AFTE diffusées auprès des membres et des interlocuteurs extérieurs concernés.

Les commissions participent également à la promotion des intérêts du métier de trésorier en intervenant auprès des instances de représentation, de régulation et de contrôle en coordination avec le Conseil d'Administration.

Coordination des commissions

Christophe CHEVALIER

Christophe CHEVALIER (SODEXO)

Armelle POULOU

Armelle POULOU (EDF)

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BFR ET OPTIMISATION DU CASH Les activités de la commission
Maud DUCHET

Maud DUCHET (INTERPARFUMS)

Dans un contexte géopolitique international complexe et en mouvement, combiné à un environnement de taux négatifs, la commission souhaite aider les trésoriers à optimiser le BFR de l'entreprise et son cash.

Elle a pour ambition de favoriser la transmission et le partage des bonnes pratiques du métier entre les membres.

Elle propose d'orienter les travaux autour :

  • de la rédaction d'un cahier technique sur les différents leviers d'optimisation du BFR et leurs bonnes pratiques ;
  • du suivi des flux du cash organique dans l'entreprise et travailler en première instance sur le poste client, avec la matérialisation de la commande en liquidité dans un environnement économique international complexe et instable. Les aspects fournisseurs et stocks seront étudiés ensuite.
Cash management internationalLes activités de la commission
Guillaume BIZON

Guillaume BIZON

David HELESCHEWITZ

David HELESCHEWITZ (DELOITTE CONSEIL)

Aider les trésoriers à résoudre leurs problématiques « cash management international », centralisation des soldes de trésorerie, centrales de paiements, rédaction des conventions de trésorerie, le traitement des flux.

Favoriser les échanges entre Trésoriers et communiquer sur les spécificités des centralisations de trésorerie en vigueur dans les différents pays.

Manifestations
28/09/2017 - Circulation des liquidités au sein d'un groupe international
28/06/2017 - Circulation des liquidités au sein d'un groupe international
23/05/2017 - Circulation des liquidités au sein d'un groupe international
25/04/2017 - Circulation des liquidités au sein d'un groupe international
29/03/2017 - Circulation des liquidités au sein d'un groupe international
02/03/2017 - Circulation des liquidités au sein d'un groupe international
19/01/2017 - Circulation des liquidités au sein d'un groupe international
14/12/2016 - Circulation des liquidités au sein d'un groupe international
22/11/2016 - Circulation des liquidités au sein d'un groupe international
13/10/2016 - Circulation des liquidités au sein d'un groupe international
14/09/2016 - Circulation des liquidités au sein d'un groupe international
04/07/2016 - Circulation des liquidités au sein d'un groupe international
08/06/2016 - Circulation des liquidités au sein d'un groupe international
12/05/2016 - Circulation des liquidités au sein d'un groupe international
13/04/2016 - Circulation des liquidités au sein d'un groupe international
16/02/2016 - Circulation des liquidités au sein d'un groupe international
13/01/2016 - Circulation des liquidités au sein d'un groupe international
17/12/2015 - Circulation des liquidités au sein d'un groupe international
15/10/2015 - Circulation des liquidités au sein d'un groupe international
16/09/2015 - Circulation des liquidités au sein d'un groupe international
07/07/2015 - Circulation des liquidités au sein d'un groupe international
09/06/2015 - Circulation des liquidités au sein d'un groupe international
12/05/2015 - Circulation des liquidités au sein d'un groupe international
14/04/2015 - Circulation des liquidités au sein d'un groupe international
10/03/2015 - Circulation des liquidités au sein d'un groupe international
10/02/2015 - Circulation des liquidités au sein d'un groupe international
13/01/2015 - Circulation des liquidités au sein d'un groupe international

Base documentaire et Actualité

ConformitéLes activités de la commission

Valérie SAINSAULIEU (ALSTOM TRANSPORT)

Charles-Henri TAUFFLIEB (CHT COMPLIANCE®)

Noëlle BELMIMOUN (ARCELORMITTAL TREASURY)

Veille règlementaire (EMIR, MIFID et MIFIR)

  • Etre en veille permanente sur les évolutions de la règlementation
    • sur les marchés dérivés (EMIR / EMIR 2)
    • sur les marchés d‘instruments financiers (MIFID 2 et MIFIR)
  • Répondre aux consultations des autorités européennes (Commission Européenne, ESMA) et françaises (Autorité des Marchés Financiers), leur faire régulièrement des propositions pour améliorer la règlementation, en concertation étroite avec l'EACT
  • Participer à l’élaboration de la règlementation
  • Aider à la mise en œuvre des règlementations ; faire remonter sur les difficultés des entreprises à appliquer les standards techniques
  • Un groupe de travail EMIR se réunit périodiquement pour échanger sur la mise en œuvre d’EMIR
Entreprises de Taille IntermédiaireLes activités de la commission

Hélène GUESSANT (GROUPE CHANTELLE)

Annie FLAUX (SADE CGTH)

Catherine BOUVIER (GUERBET)

La Commission Entreprises de Taille Intermédiaire est dédiée aux problématiques communes des trésoriers et responsables financiers d'entreprises et groupes de taille moyenne de façon indicative ayant un chiffre d'affaires compris entre 100 millions et 1,5 milliard d'euros.

Les réunions thématiques abordent les différents domaines de la trésorerie, des financements et placements, outils dédiés et pratiques, en faisant intervenir un spécialiste du sujet et en favorisant les échanges d'expériences entre les participants. Réunions internes sur l'actualité.

Sur inscription, réunion ouverte par web conférence / conférence téléphonique.

Manifestations
13/12/2018 - Comment optimiser ses prévisions de trésorerie
25/10/2018 - Piloter son risque de change en ETI
28/09/2018 - Actualité des commissions
03/07/2018 - La lutte contre la fraude passe par une bonne organisation du contrôle interne et des pouvoirs bancaires
31/05/2018 - Fintech : quel apport pour une ETI
06/04/2018 - Actualité des commissions
08/02/2018 - Placement dans environnement de taux bas
14/12/2017 - Communication financière et financements
28/09/2017 - Actualité des commissions
04/07/2017 - BFR et bonnes pratiques
27/04/2017 - Monétique et moyens de paiement
17/03/2017 - Actualité des commissions
12/12/2016 - La relation banque/entreprise du point de vue du banquier
15/09/2016 - Point sur l'actualité des trésoriers, nos problématiques 2017
07/07/2016 - Euro PP : pourquoi pas vous ?
31/05/2016 - Votre entreprise est notée par différents acteurs : comment faire de ces notations ou cotations un atout
19/01/2016 - Se prémunir contre la fraude
02/12/2015 - Cash pooling : organiser ses flux intra-groupes à l'international
22/10/2015 - Actualités et tour de table, échange sur le risque de change, suivi euro pp loan, calendrier 2016
17/09/2015 - Négocier vos frais bancaires : retour d'expérience suite à un appel d'offres
19/06/2015 - Comment bâtir vos prévisions de trésorerie avec le logiciel TAIGA
11/05/2015 - Actualités et tour de table, fraude, euro pp
13/01/2015 - Annexes conso 2014 / Préparez-vous à répondre à vos CACs !

Base documentaire et Actualité

Financements - Bâle IIILes activités de la commission

Jérôme GUTTIERES (AREVA)

François GOUESNARD (UNION FINANCES GRAINS)

Veille sur les financements : suivre les conditions d'accès et l'évolution des marchés financement bancaire, financement obligataire, titres de créances négociables.

Analyser les nouveaux outils de financement à disposition des trésoriers d'entreprise.

Comprendre leurs différents impacts : comptable, juridique, ...

FintechLes activités de la commission
Ignacio SANCHEZ-MIRET

Ignacio SANCHEZ-MIRET (HMY GROUP)

Cedric TEISSIER

Cédric TEISSIER (FINEXKAP)

Promouvoir l'innovation dans les nouvelles technologies au service des trésoriers d'entreprises.

Comprendre les nouvelles règles, méthodes et la réglementation qui s'appliquent aux fintech.

Partager avec les adhérents et les autres organismes de la place sur les innovations : cartographier et identifier les besoins et usages (blockchain, agrégateurs, payments, etc.).

FiscalitéLes activités de la commission
Charlotte PERREAU

Charlotte PERREAU (CROWN EUROPE)

Marie-Charlotte MAHIEU

Marie-Charlotte MAHIEU (CABINET TAJ)

Sensibiliser les trésoriers aux problématiques fiscales, et en premier lieu à celle des prix de transfert dans les opérations financières.

Anticiper les évolutions législatives en matière financière (déduction des intérêts, compliance, etc ...).

JuridiqueLes activités de la commission

Bruno FITSCH-MOURAS (ORANGE)

Louis de LONGEAUX (HERBERT SMITH FREEHILLS)

Mutualiser le savoir-faire, les compétences et expériences en matière de gestion des risques et de bonnes pratiques juridiques dans le cadre des activités de financement, de gestion de trésorerie et/ou d'actifs, et plus généralement dans l'ensemble des relations bancaires ou financières des entreprises, de manière à produire un cadre juridique efficace et maîtrisé pour les adhérents.

Manifestations
22/11/2017 - Actualité juridique - Révision de la directive prospectus
12/10/2017 - Actualité juridique
27/06/2017 - Actualité juridique
30/05/2017 - Actualité juridique
18/04/2017 - Reverse factoring
21/03/2017 - Actualité juridique
28/02/2017 - Garanties : émission, recueil, suivi, terminaison
10/01/2017 - Actualité juridique - Loi Sapin 2
12/12/2016 - Actualité juridique
08/11/2016 - Actualité juridique
27/06/2016 - Conférence sur la réforme du droit français des contrats
14/06/2016 - Finalisation procédures conformité sanctions, LAC et LAB
03/05/2016 - Tout ce que vous avez voulu savoir sur Sapin 2
19/04/2016 - Une heure pour en savoir plus sur le formulaire Know Your Customer (KYC)
05/04/2016 - Procédures conformité sanctions, LAC et LAB
14/03/2016 - Actualité des dérivés : EMIR, SFTR, directive sur le redressement et la résolution des crises bancaires, jurisprudences 20125 sur les dérivés
02/02/2016 - Elaboration des procédures internes de conformité
05/01/2016 - Elaboration des procédures internes de conformité
08/12/2015 - Elaboration et mise en place de procédures internes de conformité relatives aux sanctions économiques, à la lutte anticorruption et antiblanchiment d'argent
13/11/2015 - Elaboration et mise en place de procédures internes de conformité relatives aux sanctions économiques, à la lutte anticorruption et antiblanchiment d'argent
09/10/2015 - Actualité et établissement du programme annuel
09/06/2015 - Bank resolution and derivatives defending corporate interests (part 2 of 2)
05/05/2015 - Bank resolution and derivatives defending corporate interests (part 1 of 2)
07/04/2015 - Note sur les sanctions internationales en relation avec les financements
03/03/2015 - Collatéralisation des dérivés : aspects juridiques et opérationnels
03/02/2015 - Juristes experts : impasse ou carrefour ?
06/01/2015 - Garanties bancaires, garanties corporates, garanties intra-groupes : aspects opérationnels, juridiques et fiscaux

Base documentaire et Actualité

Lutte contre la fraude financièreLes activités de la commission
Bernard GALL

Bernard GALL (ARIANESPACE)

Isabelle CATUSSE

Isabelle CATUSSE(GUERBET)

Partager les savoir-faire et expériences des membres et mettre à disposition l'information disponible pour la détection de la fraude financière. Produire des supports de réflexion via des enquêtes et des cahiers techniques.

Sensibiliser à la prévention contre la criminalité financière et de toute action malveillante pouvant entraîner une perte de valeur pour l'entreprise : sécurité des moyens de paiement, des activités de trésorerie, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Monétique et moyens de paiementLes activités de la commission

Christophe LESOBRE (ORANGE)

Arnaud CROUZET (AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL)

François SOENENS (AIR FRANCE)

L'univers des moyens de paiement est en pleine évolution, tant au niveau des usages, que pour les aspects techniques et réglementaires avec l'apparition de nombreux et nouveaux acteurs tant sur le marché national qu'Européen.

La commission monétique et moyens de paiement a pour vocation :

  • d'accompagner les Directions Financières et Trésoreries dans leurs stratégies de déploiement voire d'acceptation des moyens de paiement ou des nouveaux moyens de payer
  • de suivre et informer sur les évolutions réglementaires et financières
  • de suivre et informer sur les nouveaux enjeux des paiements notamment pour la monétique dans le contexte Européen
  • d'agir et de représenter les trésoriers auprès des instances de place lorsque nécessaire

Normes comptables internationalesLes activités de la commission
Aurélia ROUSSEL

Aurélia ROUSSEL (ORANGE)

Yoan CLEMARON

Yoan CLEMARON (VINCI CONCESSIONS)

Suivre les évolutions des normes et les conséquences sur le métier du trésorier, notamment IAS 7 « Financial instruments: présentation », IAS 39 « Financial instruments: recognition and measurements » et IFRS 7 « Financial instruments : disclosures ». Alimenter les réflexions du représentant de l'AFTE à l'Autorité des normes comptables.

Alimenter les positions de l'EACT et participer aux travaux de l'EACT.

Sensibiliser les trésoriers sur les normes applicables à l'environnement des trésoriers et les aider à les comprendre.

NotationLes activités de la commission

Daniel BIARNEIX (COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN)

Olivier KLARIC(SANOFI)

Assurer la relation avec les agences de notation, les autorités françaises / européennes de régulation et de surveillance et les autres associations de trésoriers sur toutes questions relatives à la notation de crédit des entreprises et aux agences de notation elles-mêmes. Veiller à faire entendre la voix de l'AFTE sur ces sujets directement ou au travers de l'EACT.

Systèmes d'informationLes activités de la commission
Franz ZURENGER

Franz ZURENGER (INTERPARFUMS)

Hélène BRUNOU

Hélène BRUNOU (LACOSTE)

Être à l'écoute des besoins des adhérents pour l'évolution et la gestion de leurs systèmes d'information. Partager les savoir-faire et expériences des membres et mettre à disposition l'information disponible. Produire des supports de réflexion via des enquêtes et des cahiers techniques. Favoriser les échanges et le dialogue entre les membres et les éditeurs autour d'une thématique. Apporter un soutien actif voir une collaboration dans les projets des autres commissions où les systèmes sont directement ou indirectement impactés.

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