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Découvrir nos certificats

Contact AFTE : 01.42.81.98.44 - catherine.jury-tran@afte.com

S'appuyant sur sa connaissance fine du référentiel métier, l'AFTE a construit des cycles métiers dont l'objectif est de proposer l'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles. Ceux-ci sont d'une durée de 5 à 8 jours répartis de façon discontinue sur une durée maximale de 2 mois.

La possibilité d'obtenir une certification professionnelle

  • L'AFTE a obtenu auprès de la Fédération de la Formation Professionnelle (FFP) l'habilitation pour délivrer des certificats professionnels attestant ainsi le respect des normes de qualification ISQ-OPQF. La certification professionnelle est offerte en option aux stagiaires suivant les cycles métiers afin de leur permettre de valider leurs compétences. La sélection s'effectue sur dossier en fonction de leur formation initiale et leur parcours professionnel.
  • La certification se matérialise par un examen de 3 heures à l'issue de chaque cycle sous forme d'un contrôle des connaissances comprenant des questions théoriques et des exercices.

Objectifs

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

  • La gestion au jour le jour et prévisionnelle des liquidités de l'entreprise
  • La mise en place des financements et des placements
  • La compréhension des risques financiers de base change et taux
  • Les techniques simples de couverture

Contenu

  • Les missions du trésorier
  • Les banques et les conditions bancaires
  • Les moyens d'encaissement et de décaissement
  • Le budget d'exploitation et la position au jour le jour
  • Introduction aux marchés de capitaux et à la gestion du risque de change et de taux
  • Initiation aux financements et aux placements
  • L'apport de l'informatique

Planning

  • 20, 21 et 22/01/2016 + 15 et 16/02/2016
  • 21, 22 et 23/03/2016 + 11 et 12/04/2016
  • 24, 25 et 26/05/2016 + 13 et 14/06/2016
  • 19, 20 et 21/09/2016 + 10 et 11/10/2016
  • 07, 08 et 09/11/2016 + 05 et 06/12/2016

Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention d'un certificat « Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie ». Les dates sont les suivantes :

  • 15/03/2016
  • 12/05/2016
  • 07/07/2016
  • 10/11/2016
  • 09/01/2017

L'obtention de ce certificat est obligatoire pour valider les autres certificats.

Objectifs

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

  • Les mécanismes de génération des expositions aux risques de change et de taux
  • Les stratégies et techniques de gestion de ces risques
  • La négociation des instruments de couverture
  • Les systèmes d'information associés

Contenu

  • Les outils de gestion du risque de change : l'identification du risque, les instruments de couverture de ce risque (NDF, swaps de change, contrats futurs du CME et options), le reporting dans son environnement comptable
  • Les outils de gestion du risque de taux : l'identification du risque, les instruments de couverture de ce risque (FRA, swaps, caps, floors, tunnels et swaptions et le reporting dans son environnement comptable

Planning

 Session 1 Session 2
Traiter sur les marchés financiers07/04/2016 07/10/2016
Les outils de gestion du risque de change09 et 10/05/2016 24 et 25/11/2016
Les outils de gestion du risque de taux10 et 11/03/2016 05 et 06/10/2016

Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation « Gestion du risque de change et de taux ». Les dates sont les suivantes :

  • 06/07/2016
  • 12/12/2016

L'obtention du certificat « Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie » est un prérequis.

Objectifs

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

  • L'ensemble des moyens de paiement et d'encaissement
  • L'utilisation des outils informatiques relatifs à ces opérations
  • Les techniques afférentes à un appel d'offres de flux bancaires
  • Les techniques, contraintes, enjeux et impacts organisationnels de la centralisation de trésorerie

Contenu

  • Les moyens de paiement : les espèces, le chèque, les virements, les effets de commerce, la LCR directe en banque, le TIP, le prélèvement, les moyens télématiques, les cartes bancaires, les moyens de paiement par internet et les SEPA
  • La communication bancaire : les offres aux entreprises et leur mise en oeuvre
  • L'appel d'offres flux bancaires : les acteurs, le timing idéal, le séquencement d'un projet, la notation et la sélection des réponses, la mise en place et la revue post-démarrage
  • La centralisation de trésorerie : les enjeux, les contraintes réglementaires, juridiques, fiscales et comptables, le cash pooling, l'organisation des relations entre la trésorerie centrale et les filiales et les outils informatiques spécifiques

Planning

 Session 1 Session 2
Optimiser la gestion des moyens de paiement24 et 25/03/2016 17 et 18/11/2016
La communication bancaire (Swift, Ebics...)13/04/2016 12/10/2016
Mener un appel d'offres flux bancaires14/04/2016 13/10/2016
Organiser une trésorerie de groupe10 et 11/05/2016 07 et 08/12/2016

Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation « Cash management ». Les dates sont les suivantes :

  • 16/06/2016
  • 10/01/2017

L'obtention du certificat « Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie » est un prérequis.

Objectifs

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

  • Les techniques et les produits de placements et de financements
  • La sélection des instruments appropriés
  • Leur diversification et la dynamisation de leurs performances
  • Les contraintes juridiques et les risques associés

Contenu

  • Les financements : les typologies de produits, leur choix, leur négociation, leur mise en place, leur gestion et leur suivi
  • Les financements obligataires : le marché obligataire, les étapes d'une émission obligataire et la gestion de la dette obligataire
  • Les financements structurés : la classification, les structures de 1ère génération, 2ème génération et hybrides, la sensibilité, les risques et opportunités d'utilisation et le traitement comptable IAS/IFRS
  • Les placements de trésorerie : les types de placements, le mode opératoire et le back-office
  • Les placements : les mesures du risque, les principales classes d'actifs, le couple rendement/risque, le ratio de sharpe et d'information, la diversification des actifs (covariance et coefficient de corrélation, modèles de risque ex-ante), les allocations d'actifs et les types de gestion

Planning

 Session 1 Session 2
Le trésorier et les financements18, 19 et 20/05/2016 21, 22 et 23/11/2016
Les financements obligataires09/06/2016 12/10/2016
Les financements structurés10/06/2016 13/10/2016
Optimiser ses placements de trésorerie16/06/2016 14/10/2016
Comprendre et maîtriser les risques de placement02 et 03/06/2016 28 et 29/11/2016

Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation « Gestion des financements et placements ». Les dates sont les suivantes :

  • 08/07/2016
  • 08/12/2016

L'obtention du certificat « Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie » est un prérequis.

Objectifs

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

  • Le contrôle des opérations de trésorerie par la mise en place de procédures
  • La conception et le suivi du reporting
  • L'organisation des pouvoirs bancaires

Contenu

  • Les procédures de trésorerie : les principes, l'organisation du contenu, la mise en oeuvre et le suivi
  • Les reportings de trésorerie : les objectifs, les spécificités, le contenu (flux, performances, risques) et la mise en oeuvre
  • Le contrôle interne des opérations de trésorerie : la nécessité et l'organisation de la sécurité, le cycle des travaux, les produits financiers à risques, les relations avec les auditeurs internes et externes, les outils logiciels, la gestion des conflits internes et le whistle blowing
  • La gestion des pouvoirs bancaires : les aspects juridiques, le lien avec le contrôle interne et la dématérialisation
  • L'audit de trésorerie : les principes, la méthodologie d'une mission appliquée à la trésorerie, la dimension organisationnelle et sécurité, et les différents types d'audit (gestion centralisée, gestion quotidienne, placements et financements)

Planning

 Session 1 Session 2
Optimiser les procédures de trésorerie04/02/2016 04/11/2016
Construire un reporting de trésorerie efficace14 et 15/03/2016 17 et 18/10/2016
Contrôle interne et trésorerie05/02/2016 16/09/2016
Organiser et gérer les pouvoirs bancaires17/02/2016 15/09/2016
Auditer ou auto-évaluer une trésorerie18/02/2016 03/11/2016

Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation « Contrôle et suivi des opérations de trésorerie ». Les dates sont les suivantes :

  • 14/04/2016
  • 09/12/2016

L'obtention du certificat « Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie » est un prérequis.

Objectifs

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant la maîtrise des sujets transversaux nécessaires à la responsabilité de trésorier :

  • Les exigences de la comptabilité aux normes internationales IFRS
  • Les étapes, les enjeux et les risques d'un projet de système d'information
  • Les contraintes de la fiscalité des opérations de trésorerie
  • Les clauses contractuelles des financements

Contenu

  • L'application des normes IAS/IFRS en matière de trésorerie, de couverture change et taux
  • Le pilotage d'un projet SI : les étapes, le cadrage, les acteurs, la planification (jalons, planning, charges), les risques, le tableau de bord et la gestion du changement
  • La fiscalité des opérations de trésorerie : en France, à l'étranger et liée à la centralisation de trésorerie
  • Les clauses contractuelles : la typologie des contrats de financements, les crédits syndiqués

Planning

 Session 1 Session 2
Appliquer les normes IAS/IFRS12 et 13/05/2016 28 et 29/11/2016
Réussir un projet SI Trésorerie en 5 étapes05 et 06/04/2016 07 et 08/11/2016
Maîtriser la fiscalité des opérations de trésorerie07/03/2016 03/10/2016
Négocier les contrats de financements08/03/2016 04/10/2016

Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention d'un certificat professionnel de spécialisation « Trésorier confirmé ». Les dates sont les suivantes :

  • 23/06/2016
  • 14/12/2016

La réussite aux 5 premiers certificats est un prérequis pour l'obtention du certificat « Trésorier confirmé ».

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