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Découvrir nos certificats

Contact AFTE : 01.42.81.98.44 - catherine.jury-tran@afte.com

S'appuyant sur sa connaissance fine du référentiel métier, l'AFTE a construit des cycles métiers dont l'objectif est de proposer l'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles. Ceux-ci sont d'une durée de 5 à 8 jours répartis de façon discontinue sur une durée maximale de 2 mois.

La possibilité d'obtenir une certification professionnelle

  • L'AFTE a obtenu auprès de la Fédération de la Formation Professionnelle (FFP) l'habilitation pour délivrer des certificats professionnels attestant ainsi le respect des normes de qualification ISQ-OPQF. La certification professionnelle est offerte en option aux stagiaires suivant les cycles métiers afin de leur permettre de valider leurs compétences. La sélection s'effectue sur dossier en fonction de leur formation initiale et leur parcours professionnel.
  • La certification se matérialise par un examen de 3 heures à l'issue de chaque cycle sous forme d'un contrôle des connaissances comprenant des questions théoriques et des exercices.

Compétences visées

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

  • La gestion au jour le jour des liquidités de l'entreprise ou du groupe
  • L’élaboration de la positions de trésorerie, l’équilibrage des comptes de l’entreprise, le choix et la mise en œuvre des financements court terme
  • L’élaboration et l’analyse d’une prévision de trésorerie : à horizon 10 jours, mensuellement à horizon 3 mis, annuellement dans le cadre du budget
  • La gestion des flux : identification, sélection mise en en place, sécurisation des moyens de paiement et gestion des réclamations
  • Le contrôle des conditions bancaires : suivi des frais et commissions sur les flux, suivi des agios et intérêts financiers sur les financements et placements CT
  • L’élaboration de la position de taux et de change, évaluation des risques et proposition d’une technique de couverture

Programme

  • Les missions du trésorier
  • Les banques et les conditions bancaires
  • Les moyens d'encaissement et de décaissement
  • Le budget d'exploitation et la position au jour le jour
  • Introduction aux marchés de capitaux et à la gestion du risque de change et de taux
  • Initiation aux financements et aux placements

Planning

  • 16,17 et 18/01/2018 + 14 et 15/02/2018
  • 13,14 et 15/03/2018 + 11 et 12/04/2018
  • 15,16 et 17/05/2018 + 12 et 13/06/2018
  • 18,19 et 20/09/2018 + 16 et 17/10/2018
  • 06,07 et 08/11/2018 + 17 et 18/12/2018

Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention d'un certificat « Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie ».

Les dates sont les suivantes :

  • 22/03/2018
  • 31/05/2018
  • 04/07/2018
  • 16/11/2018
  • 16/01/2019

L'obtention de ce certificat est obligatoire pour valider les autres certificats.

Compétences visées

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

  • La gestion du risque de change : évaluation de l’exposition au risque, choix d’un outil de couverture en fonction des objectifs définis, mise en place d’un suivi des outils de couverture conforme aux obligations réglementaires
  • La gestion du risque de taux : évaluation de l’exposition au risque, choix d’un outil de couverture en fonction des objectifs définis, mise en place d’un suivi des outils de couverture conforme aux obligations règlementaires
  • La mise en place des outils de couverture : élaboration d’une demande de cotation , négociation et sélection

Programme

  • Les outils de gestion du risque de change : l'identification du risque, les instruments de couverture de ce risque (NDF, swaps de change, contrats futurs du CME et options), le reporting dans son environnement comptable
  • Les outils de gestion du risque de taux : l'identification du risque, les instruments de couverture de ce risque (FRA, swaps, caps, floors, tunnels et swaptions et le reporting dans son environnement comptable

Planning

 Session 1 Session 2
Les outils de gestion du risque de change06 et 07/03/2018 03 et 04/10/2018
Les outils de gestion du risque de taux09 et 10/04/2018 07 et 08/11/2018
Traiter sur les marchés financiers18/05/2018 21/11/2018

Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation « Gestion du risque de change et de taux ».

Les dates sont les suivantes :

  • 28/06/2018
  • 12/12/2018

L'obtention du certificat « Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie » est un prérequis.

Compétences visées

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

  • L’optimisation des moyens de paiement : identification des contraintes et avantages des moyens de paiement, choix des moyens de paiement en fonction du positionnement du groupe, des risques associés et des contraintes règlementaires , juridiques et fiscales
  • La gestion de la communication bancaire : recueil et envoi des données bancaires, rapprochement entre les flux bancaires, les prévisions de trésorerie et les écritures comptables
  • La conduite d’une appel d’offres flux bancaire : rédaction du cahier des charges et négociation et choix du partenaire, organiser le changement de partenaires financiers en anticipant les conséquences sur la gestion de la liquidité
  • L’organisation de la trésorerie du groupe : analyse de la trésorerie existante aux différents niveaux (local/central), définition des objectifs, optimisation de l’architecture

Programme

  • Les moyens de paiement : les espèces, le chèque, les virements, les effets de commerce, la LCR directe en banque, le TIP, le prélèvement, les moyens télématiques, les cartes bancaires, les moyens de paiement par internet
  • La communication bancaire : les offres aux entreprises et leur mise en œuvre
  • L'appel d'offres flux bancaires : les acteurs, le timing idéal, le séquencement d'un projet, la notation et la sélection des réponses, la mise en place et la revue post-démarrage
  • La centralisation de trésorerie : les enjeux, les contraintes réglementaires, juridiques, fiscales et comptables, le cash pooling, l'organisation des relations entre la trésorerie centrale et les filiales

Planning

 Session 1 Session 2
Optimiser la gestion des moyens de paiement21 et 22/03/2018 12 et 13/09/2018
La communication bancaire (Swift, Ebics...)04/04/2018 09/10/2018
Mener un appel d'offres flux bancaires05/04/2018 09/10/2018
Organiser une trésorerie de groupe03 et 04/05/2018 22 et 23/11/2018

Ce cycle peut s’accompagner d’un examen de 3 heures aboutissant à l’obtention du certificat professionnel de spécialisation « Cash management ».

Les dates sont les suivantes :

  • 26/06/2018
  • 19/12/2018

L'obtention du certificat « Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie » est un prérequis.

Compétences visées

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

  • La gestion des placements de trésorerie : sélection des outils de placement en fonction des objectifs définis (risque, rentabilité, liquidité), mise en place et suivi des supports sélectionnés selon les bonnes pratiques
  • La gestion des financements : sélection des outils de financement en fonction des besoins et des contraintes internes, externes et règlementaires, mise en place et suivi des supports sélectionnés selon les bonnes pratiques

Programme

  • Les financements : les typologies de produits, leur choix, leur négociation, leur mise en place, leur gestion et leur suivi
  • Les financements obligataires : le marché obligataire, les étapes d'une émission obligataire et la gestion de la dette obligataire
  • Les financements structurés : la classification, les structures de 1ère génération, 2ème génération et hybrides, la sensibilité, les risques et opportunités d'utilisation et le traitement comptable IAS/IFRS
  • Les placements de trésorerie : les types de placements, le mode opératoire et le back-office
  • Les placements : les mesures du risque, les principales classes d'actifs, le couple rendement/risque, le ratio de sharpe et d'information, la diversification des actifs (covariance et coefficient de corrélation, modèles de risque ex-ante), les allocations d’actifs et les types de gestion

Planning

 Session 1 Session 2
Le trésorier et les financements27,28 et 29/03/2018 10,11 et 12/10/2018
Les financements obligataires11/04/2018 05/11/2018
Les financements avec structures dérivés12/04/2018 06/11/2018
Optimiser ses placements de trésorerie15/05/2018 05/12/2018
Comprendre et maîtriser les risques de placement16 et 17/05/2018 06 et 07/12/2018

Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation « Gestion des financements et placements ».

Les dates sont les suivantes :

  • 27/06/2018
  • 17/01/2019

L'obtention du certificat « Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie » est un prérequis.

Compétences visées

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

  • L’organisation des pouvoirs bancaires : analyse de l’existant (flux et délégations de pouvoirs), identification des zones à risques, mise en place et suivi des délégations selon les règles du contrôle interne
  • La mise en place des procédures de trésorerie : élaboration d’une cartographie des processus de trésorerie, définition d’une méthodologie de formalisation, élaboration des procédures
  • L’auto-évaluation de la trésorerie : identification des zones à risques et proposition de contrôles supplémentaires.
  • L’élaboration et le suivi du reporting pour piloter l’activité, les flux, les positions, les performances, les risques et les postes du BFR

Programme

  • Les procédures de trésorerie : les principes, l'organisation du contenu, la mise en œuvre et le suivi
  • Les reportings de trésorerie : les objectifs, les spécificités, le contenu (flux, performances, risques) et la mise en œuvre
  • Le contrôle interne des opérations de trésorerie : la nécessité et l'organisation de la sécurité, le cycle des travaux, les produits financiers à risques, les relations avec les auditeurs internes et externes, les outils logiciels, la gestion des conflits internes et le whistle blowing
  • La gestion des pouvoirs bancaires : les aspects juridiques, le lien avec le contrôle interne et la dématérialisation
  • L'audit de trésorerie : les principes, la méthodologie d'une mission appliquée à la trésorerie, la dimension organisationnelle et sécurité, et les différents types d'audit (gestion centralisée, gestion quotidienne, placements et financements)

Planning

 Session 1 Session 2
Construire un reporting de trésorerie efficace08 et 09/03/2018 25 et 26/09/2018
Contrôle interne et trésorerie05/04/2018 18/10/2018
Auditer ou auto-évaluer une trésorerie06/04/2018 19/10/2018
Optimiser les procédures de trésorerie23/05/2018 15/11/2018
Organiser et gérer les pouvoirs bancaires24/05/2018 16/11/2018

Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation « Contrôle et suivi des opérations de trésorerie ».

Les dates sont les suivantes :

  • 05/07/2018
  • 13/12/2018

L'obtention du certificat « Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie » est un prérequis.

Compétences visées

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant la maîtrise des sujets transversaux nécessaires à la responsabilité de trésorier :

  • Les exigences de la comptabilité aux normes internationales IFRS
  • Les étapes, les enjeux et les risques d'un projet de système d'information
  • Les contraintes de la fiscalité des opérations de trésorerie
  • Les clauses contractuelles des financements

Programme

  • L'application des normes IAS/IFRS en matière de trésorerie, de couverture change et taux
  • Le pilotage d'un projet SI : les étapes, le cadrage, les acteurs, la planification (jalons, planning, charges), les risques, le tableau de bord et la gestion du changement
  • La fiscalité des opérations de trésorerie : en France, à l'étranger et liée à la centralisation de trésorerie
  • Les clauses contractuelles : la typologie des contrats de financements, les crédits syndiqués

Planning

 Session 1 Session 2
Réussir un projet SI en 5 étapes20 et 21/03/2018 15 et 16/11/2018
Maîtriser la fiscalité des opérations de trésorerie22/05/2018 09/10/2018
Négocier les contrats de financements23/05/2018 10/10/2018
Appliquer les normes IAS/IFRS06 et 07/06/2018 03 et 04/12/2018

Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation « Trésorier confirmé ».

Les dates sont les suivantes :

  • 05/07/2018
  • 15/01/2019

La réussite aux 5 premiers certificats est un prérequis pour l'obtention du certificat « Trésorier confirmé ».

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