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Découvrir nos certificats

Contact AFTE : 01.42.81.98.44 - catherine.jury-tran@afte.com

S'appuyant sur sa connaissance fine du référentiel métier, l'AFTE a construit des cycles métiers dont l'objectif est de proposer l'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles. Ceux-ci sont d'une durée de 5 à 8 jours répartis de façon discontinue sur une durée maximale de 2 mois.

La possibilité d'obtenir une certification professionnelle

  • L'AFTE a obtenu auprès de la Fédération de la Formation Professionnelle (FFP) l'habilitation pour délivrer des certificats professionnels attestant ainsi le respect des normes de qualification ISQ-OPQF. La certification professionnelle est offerte en option aux stagiaires suivant les cycles métiers afin de leur permettre de valider leurs compétences. La sélection s'effectue sur dossier en fonction de leur formation initiale et leur parcours professionnel.
  • La certification se matérialise par un examen de 3 heures à l'issue de chaque cycle sous forme d'un contrôle des connaissances comprenant des questions théoriques et des exercices.

Objectifs

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

  • La gestion au jour le jour et prévisionnelle des liquidités de l'entreprise
  • La mise en place des financements et des placements
  • La compréhension des risques financiers de base change et taux
  • Les techniques simples de couverture

Contenu

  • Les missions du trésorier
  • Les banques et les conditions bancaires
  • Les moyens d'encaissement et de décaissement
  • Le budget d'exploitation et la position au jour le jour
  • Introduction aux marchés de capitaux et à la gestion du risque de change et de taux
  • Initiation aux financements et aux placements
  • L'apport de l'informatique

Planning

  • 16, 17 et 18/01/2017 + 22 et 23/02/2017
  • 13, 14 et 15/03/2017 + 20 et 21/04/2017
  • 15, 16 et 17/05/2017 + 12 et 13/06/2017
  • 18, 19 et 20/09/2017 + 16 et 17/10/2017
  • 06, 07 et 08/11/2017 + 11 et 12/12/2017

Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention d'un certificat « Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie ». Les dates sont les suivantes :

  • 23/03/2017
  • 16/05/2017
  • 06/07/2017
  • 20/11/2017
  • 16/01/2018

L'obtention de ce certificat est obligatoire pour valider les autres certificats.

Objectifs

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

  • Les mécanismes de génération des expositions aux risques de change et de taux
  • Les stratégies et techniques de gestion de ces risques
  • La négociation des instruments de couverture
  • Les systèmes d'information associés

Contenu

  • Les outils de gestion du risque de change : l'identification du risque, les instruments de couverture de ce risque (NDF, swaps de change, contrats futurs du CME et options), le reporting dans son environnement comptable
  • Les outils de gestion du risque de taux : l'identification du risque, les instruments de couverture de ce risque (FRA, swaps, caps, floors, tunnels et swaptions et le reporting dans son environnement comptable

Planning

 Session 1 Session 2
Les outils de gestion du risque de change06 et 07/03/2017 05 et 06/10/2017
Les outils de gestion du risque de taux20 et 21/04/2017 09 et 10/11/2017
Traiter sur les marchés financiers16/05/2017 21/11/2017

Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation « Gestion du risque de change et de taux ». Les dates sont les suivantes :

  • 15/05/2017
  • 11/12/2017

L'obtention du certificat « Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie » est un prérequis.

Objectifs

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

  • L'ensemble des moyens de paiement et d'encaissement
  • Les techniques afférentes à un appel d'offres de flux bancaires
  • Les techniques, contraintes, enjeux et impacts organisationnels de la centralisation de trésorerie

Contenu

  • Les moyens de paiement : les espèces, le chèque, les virements, les effets de commerce, la LCR directe en banque, le TIP, le prélèvement, les moyens télématiques, les cartes bancaires, les moyens de paiement par internet et les SEPA
  • La communication bancaire : les offres aux entreprises et leur mise en oeuvre
  • L'appel d'offres flux bancaires : les acteurs, le timing idéal, le séquencement d'un projet, la notation et la sélection des réponses, la mise en place et la revue post-démarrage
  • La centralisation de trésorerie : les enjeux, les contraintes réglementaires, juridiques, fiscales et comptables, le cash pooling, l'organisation des relations entre la trésorerie centrale et les filiales et les outils informatiques spécifiques

Planning

 Session 1 Session 2
Optimiser la gestion des moyens de paiement21 et 22/03/2017 14 et 15/09/2017
La communication bancaire (Swift, Ebics...)24/04/2017 09/10/2017
Mener un appel d'offres flux bancaires25/04/2017 10/10/2017
Organiser une trésorerie de groupe10 et 11/05/2017 23 et 24/11/2017

Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation « Cash management ». Les dates sont les suivantes :

  • 15/06/2017
  • 14/12/2017

L'obtention du certificat « Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie » est un prérequis.

Objectifs

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

  • Les techniques et les produits de placements et de financements
  • La sélection des instruments appropriés
  • Leur diversification et la dynamisation de leurs performances
  • Les contraintes juridiques et les risques associés

Contenu

  • Les financements : les typologies de produits, leur choix, leur négociation, leur mise en place, leur gestion et leur suivi
  • Les financements obligataires : le marché obligataire, les étapes d'une émission obligataire et la gestion de la dette obligataire
  • Les financements structurés : la classification, les structures de 1ère génération, 2ème génération et hybrides, la sensibilité, les risques et opportunités d'utilisation et le traitement comptable IAS/IFRS
  • Les placements de trésorerie : les types de placements, le mode opératoire et le back-office
  • Les placements : les mesures du risque, les principales classes d'actifs, le couple rendement/risque, le ratio de sharpe et d'information, la diversification des actifs (covariance et coefficient de corrélation, modèles de risque ex-ante), les allocations d'actifs et les types de gestion

Planning

 Session 1 Session 2
Le trésorier et les financements08, 09 et 10/03/2017 11, 12 et 13/10/2017
Les financements obligataires24/04/2017 07/11/2017
Les financements avec structures dérivés25/04/2017 08/11/2017
Optimiser ses placements de trésorerie15/05/2017 06/12/2017
Comprendre et maîtriser les risques de placement16 et 17/05/2017 04 et 05/12/2017

Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation « Gestion des financements et placements ». Les dates sont les suivantes :

  • 19/06/2017
  • 15/01/2018

L'obtention du certificat « Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie » est un prérequis.

Objectifs

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

  • Le contrôle des opérations de trésorerie par la mise en place de procédures
  • La conception et le suivi du reporting
  • L'organisation des pouvoirs bancaires

Contenu

  • Les procédures de trésorerie : les principes, l'organisation du contenu, la mise en oeuvre et le suivi
  • Les reportings de trésorerie : les objectifs, les spécificités, le contenu (flux, performances, risques) et la mise en oeuvre
  • Le contrôle interne des opérations de trésorerie : la nécessité et l'organisation de la sécurité, le cycle des travaux, les produits financiers à risques, les relations avec les auditeurs internes et externes, les outils logiciels, la gestion des conflits internes et le whistle blowing
  • La gestion des pouvoirs bancaires : les aspects juridiques, le lien avec le contrôle interne et la dématérialisation
  • L'audit de trésorerie : les principes, la méthodologie d'une mission appliquée à la trésorerie, la dimension organisationnelle et sécurité, et les différents types d'audit (gestion centralisée, gestion quotidienne, placements et financements)

Planning

 Session 1 Session 2
Construire un reporting de trésorerie efficace01 et 02/03/2017 25 et 26/09/2017
Contrôle interne et trésorerie18/04/2017 18/10/2017
Auditer ou auto-évaluer une trésorerie19/04/2017 19/10/2017
Optimiser les procédures de trésorerie22/05/2017 20/11/2017
Organiser et gérer les pouvoirs bancaires23/05/2017 21/11/2017

Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation « Contrôle et suivi des opérations de trésorerie ». Les dates sont les suivantes :

  • 22/06/2017
  • 12/12/2017

L'obtention du certificat « Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie » est un prérequis.

Objectifs

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant la maîtrise des sujets transversaux nécessaires à la responsabilité de trésorier :

  • Les exigences de la comptabilité aux normes internationales IFRS
  • Les étapes, les enjeux et les risques d'un projet de système d'information
  • Les contraintes de la fiscalité des opérations de trésorerie
  • Les clauses contractuelles des financements

Contenu

  • L'application des normes IAS/IFRS en matière de trésorerie, de couverture change et taux
  • Le pilotage d'un projet SI : les étapes, le cadrage, les acteurs, la planification (jalons, planning, charges), les risques, le tableau de bord et la gestion du changement
  • La fiscalité des opérations de trésorerie : en France, à l'étranger et liée à la centralisation de trésorerie
  • Les clauses contractuelles : la typologie des contrats de financements, les crédits syndiqués

Planning

 Session 1 Session 2
Réussir un projet SI Trésorerie en 5 étapes13 et 14/03/2017 11 et 12/10/2017
Maîtriser la fiscalité des opérations de trésorerie20/04/2017 07/11/2017
Négocier les contrats de financements21/04/2017 08/11/2017
Appliquer les normes IAS/IFRS03 et 04/05/2017 04 et 05/12/2017

Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention d'un certificat professionnel de spécialisation « Trésorier confirmé ». Les dates sont les suivantes :

  • 18/05/2017
  • 08/12/2017

La réussite aux 5 premiers certificats est un prérequis pour l'obtention du certificat « Trésorier confirmé ».

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