En complément du cahier technique, le centre de formation vous propose sur 2 jours de vous aider à développer la culture cash dans votre entreprise et à piloter votre BFR. A l'issue de la formation, les participants repartent avec des outils, des…
En 2022, l'Association française des trésoriers d'entreprise (AFTE) a franchi un cap significatif dans la digitalisation des ressources financières en lançant une version entièrement digitalisée de sa cartographie des éditeurs et solutions de…
Quelle est l'organisation du marché des changes ? Comment appréhender les risques liés à l'évolution des parités de change dans votre activité quotidienne ?
Vous souhaitez comprendre les mécanismes de base des produits dérivés et des instruments optionnels ? Vous voulez diversifier les stratégies de couverture de risque en utilisant les possibilités offertes par ces instruments financiers ? Vous voulez…
Daniel Biarneix, directeur financier adjoint de la Compagnie de Saint-Gobain, réélu président de l'AFTE.
Hélène Brunou (Ipsos), élue administratrice, fait son entrée au conseil d'administration, suite à la démission du mandat d'administratrice d…
Vous êtes ou vous allez être utilisateur du logiciel de trésorerie Diapason ? Vous souhaitez en maîtriser les fondamentaux et obtenir une certification ?
Vous cherchez à appréhender les fondamentaux de la gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie ? Vous allez ou venez de rejoindre un service trésorerie et vous souhaitez renforcer vos bases et vos acquis en la matière ? Vous souhaitez…
Notation de votre entreprise : La cybersécurité est désormais un enjeu crucial, avec la menace constante des attaques par rançongiciel et hameçonnage. Les gouvernements et les entreprises doivent renforcer leurs défenses contre ces risques cyber…
La garantie bancaire, un outil technique à la frontière entre le juridique et le financier dont la maîtrise est un atout pour le trésorier business partner. Quel enjeu pour le trésorier ? Pourquoi doit-il s’impliquer dans la rédaction des textes et…
Que vous soyez un grand groupe ou une ETI, vos préoccupations sont à la fois de sécuriser la liquidité et d'assurer le financement de la croissance.
Comment choisir les instruments en fonction des besoins et de son profil ? Quels sont les facteurs…
La commission des risques vous propose une réunion pour discuter de la mise en place d'une gouvernance efficace et d'une bonne mesure du risque de taux en entreprise.
Nous sommes ravis de vous convier à notre quatrième rendez-vous mensuel dédié aux échanges sur les sujets de trésorerie.
Ce moment informel se tiendra tous les 3ème mardis du mois, offrant une opportunité précieuse pour…
• Les moyens de paiement : les espèces, le chèque, les virements, les effets de commerce, la LCR directe en banque, le TIP, le prélèvement, les moyens télématiques, les cartes bancaires, les moyens de paiement par internet et SEPA• La communication…
LE POIDS RESPECTIFS DES MOYENS DE PAIEMENT EspècesCartesVirementPrélèvementEffet de commerceChèqueMonnaie électronique LES ACTEURS DES MOYENS DE PAIEMENTLes instances règlementairesLes schèmes et ceux qui les maintiennentLes PSP, banquesLes acteurs…
LES INSTRUMENTS FERMES• Les contrats à terme :- Les contrats à terme de change : le contrat standard et les non deliverable forwardsExercice d’application - Couverture d’une position de change importateur en dollars- Les prorogations, les levées…
• Les moyens de paiement : les espèces, le chèque, les virements, les effets de commerce, la LCR directe en banque, le TIP, le prélèvement, les moyens télématiques, les cartes bancaires, les moyens de paiement par internet et SEPA• La communication…
LE MARCHÉ OBLIGATAIRE • Définitions• La typologie des émetteurs et des investisseurs• Les statistiques d'émissions obligataires : les volumes, les maturités, les ratings et les émetteursLES DIFFÉRENTS PRODUITS OBLIGATAIRES • Les obligations…